「」两市股指午后再度跳水,创业板指大跌超3%,贵州茅台跌逾6%

大盘指数 1周前 (02-23) 3 人围观 0

「」两市股指午后再度跳水,创业板指大跌超3%,贵州茅台跌逾6%

2月22日下午,两市股指复盘跳水。截至发稿时,沪指下跌约0.3%,深证成指下跌近2%,创业板指数下跌逾3%,跌破3200点。

整体来看,白酒类股大幅下跌,百润股份一度下跌,山西汾酒逼近跌停,泸州老窖、九桂白酒跌幅超过8%,贵州茅台跌幅超过6%。银行股也走弱,平安银行跌幅超过6%,杭州银行跌幅超过5%。有色、煤炭、钢铁、石油、化工等周期股集体大涨。

国泰君安证券表示,假期后,交易和日本震荡的A股市场处于高位,出现投资者因通胀预期和利率上升开始产生分歧,大盘股蓝筹股进行调整,而范围更广的中小盘股股票(CSI 1000)和出现上涨。市场出现分歧的实质是高估值头寸下投资者对贴现率的边际上升容忍度的下降。但这并不意味着市场已经结束,分子改善的确定性在于上升, 1.9万亿美元的救助规模超出预期,海外疫情加速好转,国内服务消费开始复苏等。加上流动性“没有急转弯”,大宗商品和股票仍处于共振向上的阶段,A股市场将有一个新的阶段。然而,随着经济复苏进程的加快,也出现了非线性的政策退出。当利润改善预计低于贴现率时,高估值下的上升,拥挤的交易和股票将对流动性收紧和贴现率变化同样敏感,后者将会上升但不会飙升。

该机构认为,盈利热潮是核心,关键是把握结构。优秀的蓝筹股依然是交易下一阶段的方向,集团外的好公司也在积极部署。1)高景气全球定价周期产品和中游制造业推荐:有色金属(紫金矿业、神火)/石化(中海油服)/吉化(万华化工)/机械(卜式纽威)。2)可选和服务消费品为疫情后加速恢复,推荐:酒店(BTG酒店)/旅游(宋城演艺)。3)有望全面调整并回归基本面增长的技术推荐:电子(李勋精密)/新能源(宁德时报、益威锂能)。4.受益于上升经济复苏和利率的银行(宁波银行)和保险(中国太平洋保险)此外,继续重点推荐南方投资

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