「美团股票」定了 淡马锡换帅!重仓中国获利丰厚 在华投资策略会否生变?

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全球最大的基金,主权投资机构之一淡马锡将迎来新的掌舵人。

2月9日,知名国际投资公司淡马锡发表声明称,何晶将退休并辞去首席执行官和执行董事职务,迪勒汉皮莱桑德拉斯加将接替何晶。上述决定将于10月1日生效。

何晶是新加坡总理李显龙的妻子。1985年12月17日,何晶与李显龙结婚,她的丈夫于2004年12月成为新加坡第三任总理。

目前,中国是淡马锡最大的投资市场,持有工行、阿里巴巴等国内巨头的大量股份。即将上任的淡马锡控股首席执行官蓝迪表示,该公司仍对中国的长期趋势“非常乐观”。他在新闻发布会上表示,中国一直对淡马锡有长期潜力。“我们所做的一切都是为了提供长期的可持续回报。中国消费者支出在不断发展,强势本土品牌也在崛起。”

执掌淡马锡16年

1953年,何晶出生于一个新加坡公务员家庭,是家中的长女。父亲何是新加坡商人。第二次世界大战后,母亲陈秋萍从马来西亚太平市来到新加坡,并在与他结婚后做了一辈子家庭主妇。

何晶在国立初级学院完成了大学预科教育,获得了年度学生奖和总统奖学金,然后于1976年毕业于新加坡国立大学,获得工程硕士学位。她还拥有斯坦福大学的科学(电子学)硕士学位。

1985年12月17日,何晶与李显龙结婚,她的丈夫于2004年12月成为新加坡第三任总理。

何晶最初是国防部的一名工程师。1987年加入ST Engineering,担任工程部副总监,后成为公司总裁兼CEO,2001年退休。她随后于2002年5月加入淡马锡控股。

淡马锡控股由新加坡前总理李光耀于1974年创建,负责管理该国最重要的工业和公共设施。

何晶接手的淡马锡濒临倒闭:连续10年对股东的回报率仅为3%,远低于同期全球500强企业13%的平均水平。何晶上任之初的第一步,就是把公司从高耸的“淡马锡大厦”里搬出来,搬到一个叫果园街的普通写字楼里,离市中心——很远。

2003年,以何晶为首的淡马锡盈利74亿新元,是前一年的30倍。相应地,公司在股东的回报率增加到46%;结果,新加坡国民经济连续两年跃升至高于8%的高速增长水平。就连海外舆论都说,新加坡现任总理李显龙最应该感谢的是他的夫人。

何晶在2004年成为淡马锡首席执行官后,淡马锡突破了过去30年形成的传统,发布了第一份年度报告,不仅披露了财务数据,还披露了国际化的步伐。当这个“隐形冠军”浮出水面时,标准普尔和穆迪投资这两家国际评级机构一致给它的信用评级最高为3A,持续了好几年。

在何晶的领导下,淡马锡发展迅速。自1974年成立以来的46年里,淡马锡的复合年化股东总收益率达到14%,其0年和10年股东总收益率分别为6%和5%。

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根据财务数据,截至2020年3月31日,淡马锡投资组合净值为3060亿新元(合约人民币1.48万亿元),过去十年增加1200亿新元(合约人民币5819.88亿元),过去十年增加1200亿新元,过去20年增加约3倍。

持续押注中国

2004年执掌大权后,何晶带领淡马锡增持中国市场,当年在北京设立了办事处,并分别于2005年和2006年在香港和上海设立了办事处。

自2002年进入中国市场以来,淡马锡在中国的投资经历了几个阶段。第一阶段是2000年初进入中国时,主要投资银行,因为银行是中国经济的晴雨表,淡马锡对中国的长期经济发展持乐观态度。2013年,淡马锡在中国的头寸很大一部分是银行股,包括工行、中国银行和其他国有银行,以及民生银行。

自2010年以来,在建立了本地化、专业化的投资团队后,淡马锡的投资逐渐扩展到非银行金融,电信、生命科学、消费等领域,布局更加均衡,投资了阿里巴巴、美团、腾讯、无锡药明康德、信达生物等一批中国领先企业。

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截至2020年3月的财报显示,淡马锡29%的投资集中在中国,首次超过新加坡的24%。淡马锡中国总裁吴在2020年街头论坛分论坛上表示,淡马锡在中国的投资已上升至29%,这是一份非常引人注目的成绩单。

吴说:“淡马锡在中国的投资规模实际上每年都在增加,这次在的比例主要有两个原因。首先,长期以来,淡马锡一直受到结构性趋势的驱动进行投资,其整体投资组合具有一定的弹性。今年的新冠肺炎肺炎疫情加速了我们所乐观的一些结构性趋势,因此总体投资组合是

受益,在中国的投资组合占比上升。其次,疫情暴发以来,中国资本市场相对于全球的资本市场有更好表现,淡马锡在中国投资组合的市值上升也超过中国资本市场的指数,所以我们总体的投资组合表现还是不错的。”

接任者狄澜,是在淡马锡工作多年的老将。

淡马锡官网信息显示,他在2010年就已加入淡马锡,此前曾任新加坡王律师事务所的执行合伙人,拥有超过20年的法律行业经验。加入淡马锡后,狄澜担任过多个领导职务,包括投资事业部、投资组合管理事业部总裁,以及领导美国和美洲的市场团队。狄澜接任后,淡马锡在华投资策略是否生变备受市场关注。

狄澜在当天的新闻发布会上表示,公司对中国的长期走势仍然“非常乐观”。他在新闻发布会上说,中国对淡马锡而言一直具有长期潜力,“我们所做的一切都是为了提供长期的可持续回报,中国消费者支出在不断发展,强大的本土品牌在崛起。”

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