「渝开发股票」买入拼多多、清仓阿里!?高瓴、景林“神同步” “二选一”威力如此惊人?

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「渝开发股票」买入拼多多、清仓阿里!?高瓴、景林“神同步” “二选一”威力如此惊人?

北京时间2月13日,国内知名的私募高淳资本和林静资产在美国证券交易委员会(SEC)公布公布了2020年底美股持仓情况。吸引关注的是,截至去年四季度末,拼多多同时成为高淳资本和林静资产最大的重仓股,而阿里巴巴则被上述机构减持。

同一天,全球最大的对冲基金基金,基金桥水也公布了自己的头寸,拼多多也增持,进入桥水的前十位。

拼多多成为高瓴、景林第一大重仓股,桥水也大幅加仓

高淳资本披露的持仓数据显示,截至去年第四季度末,高淳持有美国股市95家公司的股票,其中中国股票数量占近30%。从市值来看,中国股票占60%以上。

去年第四季度,高淳资本增持9家公司,新增19家公司。其中,拼多多被高淳增持2.3万股,上升持股达到1023万股,市值18.18亿美元(约合人民币117亿元),成为高淳最大的重仓股仓位占14.45%)。

无独有偶,林静资产披露的持仓数据显示,去年第四季度,拼多多从林静资产手中大获加仓,持仓数量从第三季度末的328.84万股飙升至640.36万股,几乎翻番,股票市值11.38亿美元(约合73亿元人民币),占仓位总市值的26.13%

此外,全球最大对冲基金基金侨水基金,的最新持仓数据显示,去年第四季度,侨水基金加仓收购了阿里巴巴和拼多多,本季度,拼多多获得了侨水基金,加仓32.72万股,并晋升为侨水重仓股4877.cn/前十名,期末持股数量上升至142万股,市值2.53亿美元(约合人民币同时,侨水基金还在加仓,购买了阿里巴巴股票26.64万股,持股数量上升至160万股,股票市值3.72亿美元(约合人民币24亿元)。

数据显示,自去年第四季度以来,拼多多股价持续大涨,股价从74.15美元上升至目前的196.59美元,累计涨幅高达165%,最新市值为2411亿美元(约合人民币1.56万亿元)。

除了机构基金的推动,拼多多的辉煌业绩也是激励因素之一。2020年11月12日,拼多多发布财务报告显示,2020年第三季度,公司收入超过142亿元人民币,同比增长89%。在非公认会计准则下,拼多多净利润为4.664亿元人民币,首次实现季度利润。

截至2020年9月底,拼多多平台年活跃买家数量达到7.31亿,同比增长36%,年活跃买家数量强劲增长1.95亿。其中,第三季度单季度增长4810万。第三季度,拼多多APP月平均活跃用户达到6.434亿,比去年同期增长50%,单季度就增长了7460万。在截至9月底的12个月中,拼多多GMV平台达到14576亿元,同比增长73%。

数据显示,自成立以来,拼多多的增长率相当惊人。推出后两周用户数达到200万,三年用户数突破3亿。截至2020年第三季度,年活跃用户已达7.31亿。2016年,阿里和京东的市场份额为86%,而拼多多仅为1%。2019年,拼多多占9%,与阿里JD.COM一起占96%。拼多多已经成为第三大电子商务市场。

方正证券指出,通过分析拼多多现有的增长数据和形态,市场发展方向,预计到2022年第四季度,拼多多将拥有9.53亿用户,GMV将达到3.04万亿元,人均购买量为3557元,ARPU150元将有1013亿元的收入,营销率将降至54%,平台将持续盈利。

根据东吴证券研究报告,拼多多开始掌握供应柴

最近,花旗将其拼多多评级从中性上调至买入,目标价从158美元上调至210美元,称其GMV的强劲增长将超过运营成本的增长。

高瓴清仓阿里巴巴股票,景林也大幅减仓

拼多多,作为一个新的电子商务平台,已经成为机构的新宠,但是阿里巴巴,一个老牌的电子商务巨头,似乎被一些机构冷落了。最新数据显示,高淳资本和林静资产都大幅减少了在阿里巴巴股票的头寸

高瓴资本披露的持仓数据显示,去年四季度末,阿里巴巴已经从高瓴资本的持仓中消失,而在去年三季度末,阿里巴巴还是高瓴资本的第四大重仓股,持股数量为404万股。

根据林静资产披露的持仓数据,林静资产持有的阿里巴巴股份数量已从去年第三季度末的122.3万股降至第四季度末的38万股。

数据显示,去年第四季度阿里巴巴股价下跌20.83%。

2020年12月24日,国家市场监管总局网站发布消息称,近日,根据举报,国家市场监管总局对阿里巴巴集团控股有限公司“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

同日,新华社宣布,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局近期将对蚂蚁集团进行采访,督促和指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则,落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益的要求,规范金融的业务运营和发展

随后,蚂蚁集团回应称,收到监管部门的约谈通知,

将认真学习和严格遵从监管部门的要求,不折不扣地做好相关工作的落实。

2020年12月26日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。央行副行长潘功胜代表四部门就约谈情况答记者问称,金融管理部门根据金融法律法规及监管要求,指出了蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题:公司治理机制不健全;法律意识淡漠,藐视监管合规要求,存在违规监管套利行为;利用市场优势地位排斥同业经营者;损害消费者合法权益,引发消费者投诉等。

金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求:一是回归支付本源,提升交易透明度,严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务,保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司,严格落实监管要求,确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理,按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务,强化证券类机构治理,合规开展资产证券化业务。

潘功胜表示,未来监管的政策取向将遵循以下原则:一是坚决打破垄断,纠正、查处不正当竞争行遂宁股票配资公司为,维护公平竞争市场秩序。二是坚持所有金融活动必须依法依规纳入监管,坚持金融业务必须持牌经营,坚持对各类违法违规行为“零容忍”。三是坚持“两个毫不动摇”,依法保护产权,弘扬企业家精神,激发市场主体活力和社会创造力,增强我国金融科技企业在全球的核心竞争力。

阿里巴巴张勇回应反垄断调查:坦诚面对、积极配合

2月2日晚,阿里巴巴发布2020年第四季度报告。这是阿里巴巴经历系列监管环境变化后的首份财报,备受市场关注。

财报显示,截至2020年12月31日的第四季度,阿里巴巴实现收入2210.84亿元,同比增长37%;归属于普通股股东净利润794.27亿元,同比增长52%。

2020年12月,阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达9.02亿,单季净增长2100万;年度活跃消费者达7.79亿,单季净增长2200万。截至2020年12月31日止,淘宝特价版的年度活跃消费者超过1亿。

在2月2日晚间的财报电话会上,阿里巴巴回应了监管环境的变化。张勇称,这是阿里巴巴在经历多年快速发展后,冷静反思并提升自己的重要机会。

2020年12月24日,阿里巴巴集团收到国家市场监督管理总局发出的反垄断调查通知。财报称,这项调查正在进行中,公司正在与市场监管总局充分合作。阿里巴巴成立了由多个相关部门负责人组成的专项工作组,开展相关业务自查工作。公司将继续与市场监管总局就合规要求进行积极沟通。调查结束后,将进一步向市场提供更新信息。

张勇表示,面对反垄断调查,公司坦诚面对、积极配合。作为连接数亿消费者和商家、承载数万亿交易规模的平台,公司深切理解平台的社会公共属性,必将确保所作所为符合法律要求,同时为消费者权益保护、数字化发展、产业升级贡献力量,承担应尽的社会责任。

反垄断指南出炉,明确“二选一、大数据杀熟”判断标准

2月7日,国务院反垄断委员会印发并实施《关于平台经济领域的反垄断指南》,预防和制止平台经济领域垄断行为,保护市场公平竞争。《指南》以《反垄断法》为依据,共六章24条,包括总则、垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中、滥用行政权力排除限制竞争和附则等内容。

针对社会各方反映较多的“二选一”、“大数据杀熟”等热点问题,《指南》明确,认定平台经济领域滥用市场支配地位行为,通常需要先界定相关市场,分析经营者在相关市场是否具有支配地位,再根据个案情况分析是否构成滥用市场支配地位行为。

中信证券表示,《反垄断法》修订、《关于平台经济领域的反垄断指南》出台等为反垄断执法奠定了基础,但同时也要注意到政策的基调仍是“保护市场公平竞争”、“激发创新创造活力”等,因此预计监管力度仍然可控。参考国内和海外反垄断经验,我国或通过对典型案例的监管将反垄断政策基调加以明确,进而引导互联网巨头自发进行整改。

互联网平台依托其使用场景获得了大量的数据,目前对其监管相对缺失,未来或成立专业监管部门进行管理。从监管方向上看,一方面或将加强用户隐私保护;另一方面亦可共享部分非排他性数据以提升市场效率。本次文件在征求意见稿的基础上添加了关于“开放数据”的表述,未来部分具备公共属性的数据或将开放共享。

浙商证券指出,当前我国反垄断举措仅涉及数据平台公司,预计数据平台公司也是暂时受到负面影响,此后股价仍将上涨,对整体市场而言基本没有影响,中国核心风险资产的长期逻辑不会发生变化。当前我国政策方向非常明确,即我国经济运行的主要矛盾仍在供给侧,政策着力从供给侧的角度去创造有效需求。新供给价值重估理论逻辑下,人民币核心风险资产中长期行情具有较强确定性。

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(文章来源:券商中国)

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