「股票吧论坛」释放什么信号?社保基金“逆市”减持中行 7个月套现19亿!

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「股票吧论坛」释放什么信号?社保基金“逆市”减持中行 7个月套现19亿!

年初以来,投资界“大佬”增持的利好消息接管了超出预期的上市银行业绩报告,一轮又一轮“吹”起了板块银行崛起的“春风”,但此时也有投资者选择套现“退出”。

2月5日,券商中国记者从港交所获悉,国家社会保障基金委员会于2月2日以每股2.66港元的平均价格减持中国银行5986.7万股h股,套现逾1.59亿港元。

根据中国银行2020年半年度报告,截至当年6月底,社保基金持有的h股数量达到66.85亿股。这意味着,自去年下半年以来,基金社保已减持了约8.77亿股股票,按平均交易价格计算,总套现金额约为23亿港元(约合人民币19.18亿元)。

“社保基金是一个纯粹的金融投资者,而不是战略投资者。在相对较高的水平上减少现金是正常的。”一位行业分析师告诉经纪公司中国记者。

光大银行市场部分析师周也认为,社保的下调对其中行h股头寸的影响不到0.1%,此次下调更倾向于战术性的战略调整。“与此同时,国内经济和企业基本面的持续升温将有利于该行的板块估值修复,基金社保下调对银行业和市场的影响预计将有限。”

7个月内套现约19亿元

根据HKEx披露的最新信息,基金国家社会保障委员会于2月2日减持中国银行5986.7万股h股,套现逾1.59亿港元。减持后,社保基金作为“实益拥有人”持有的中国银行h股数量降至58.08亿股,中国银行持有h股的比例也降至6.94%。

根据中国银行去年的年中报告,截至2020年6月底,社保基金持有的h股数量达到66.85亿股。这意味着,自去年下半年以来,基金社保已减持了约8.77亿股股票,按平均交易价格计算,总套现金额约为23亿港元(约合人民币19.18亿元)。

据了解,社保基金在中国银行的持股始于2006年。2006年3月,中国银行引入社保基金作为战略投资者,后者斥资100亿元人民币收购该行约85.14亿股股份。

之后,中国银行在当年6月迅速完成h股发行上市。期间,上述85.14亿股和汇金根据国家规定转让给基金社保的28.03亿股全部转换为h股并在港交所上市。截至目前,基金社保持有的中国银行h股已达113.18亿股。

2010年上半年,社保开始对中国银行h股进行第一轮减持。今年前四个月减持规模达到6.76亿股,现金约27亿港元。

2011年,这是社保在中国银行持股的最大变化。如果社保基金按照2010年12月的持股比例全额参与该行h股配售(预计花费25亿元人民币),然后减持,则社保自该行配售股份上市流通至2011年8月共减持超过25亿股,涉及约97亿港元。

此后,由股票配资,协办的基金,分别于2012年1月和2013年2月减持了中国银行8.03亿股和8.39亿股h股,并分别以平均交易价格套现约26亿港元和31亿港元。2018年下半年,社保基金继续减持约8.33亿股,套现约29亿港元(约人民币24.18亿元)。

经过2020年下半年开始的这轮减持,基金社保持有的中国银行h股数量已降至58.08亿股,相当于

今年2月2日,PICC披露的股东减持方案实施结果公告显示,在2020年7月31日至2021年1月30日的6个月内,社保基金将通过委托证券公司集中竞价的方式减持公司A股4.78亿股,减持比例达到54.02%,占公司目前股本总发行额的1.0804%。此次减持的价格区间为6.22元/股,-为7.41元/股,总减持金额为32.24亿元。

当时,郭盛证券在研究报告中说,由于基金,社会保障的特殊地位,这一减少可能反映了管理层对股市的态度。再加上证监会为打压场外配资,而采取的高调措施,反映出监管机构希望保持股市稳定、影响深远的意愿,不希望股市重蹈2014年和2015年-“疯狂牛"”和“杠杆牛"”的覆辙。

此外,去年7月2日至9月9日,社保基金协会还减持了交通银行A股股份约7.43亿股,达到计划减持的100%,总现金38.38亿元。

周告诉记者,机构减持个股的一般原因包括:通过调整头寸、换股等方式战略性调整资产组合结构;交易策略的短期战术调整,高位减持,以备后期买入;也可能是某个股票超重了,等等。

“从此次社保基金减持中行h股来看,更倾向于战术性的交易策略调整。”他表示,“从市场影响来看,中国银行h股周五(2月5日)收盘价仍录得小幅上涨,说明对市场的影响有限。即使加上去年下半年基金社保下调,也只占中国银行h股市值的不到1.0%。”

前面提到的行业分析师告诉记者,过度解读社保降级是不合适的,基金社保基金本身是金融投资者,不是战略投资者,有资金使用需求时降级套现是正常的。致死剂量

quo;最近银行股涨了不少,不在高位减持,难道等着低位割肉吗?”他称。

一位投资人士也认为,社保基金本身就具有持股分散的特点,且存在不同的组合基金,并非集中单一投资某一只股票,也正是因为其分散投资的风格,才能促使社保基金形成有效的资产配置策略,能够避免股市波动的不确定风险。

除了社保基金,近期也有其他银行股东进行减持动作。

2月5日晚间,杉杉股份公告称,1月6日至公告当日,该公司通过深交所集中竞价交易方式出售了所持有的宁波银行870.88万股,成交金额约3.4亿元。该次出售后,杉杉股份不再持有宁波银行股份。而在不久前,雅戈尔集团也完成了对宁波银行股份的减持计划,共计减持2.96亿股,占宁波银行总股本的4.94%。此番减持之后,雅戈尔集团仍持有宁波银行8.32%的股份。

银行股到高位了吗?

本周,A股银行板块已连续上涨三日。2月5日,银行股市值单日就上涨2888.47亿元。当日表现中,包括招商银行、平安银行、兴业银行、邮储银行、宁波银行和杭州银行在内的6只银行股股价再创新高,截至5日收盘,银行ETF涨幅为3.21%。

从消息面上看,银行板块先后在年初迎来“业绩快报超预期”和“多位投资界大佬增配”的两大利好。

当前十多家上市银行已披露的业绩快报显示,在经历了2020年前三季度净利润下滑态势之后,去年全年均实现净利正增长,业绩普遍呈现触底反弹。

伴随着业绩快报披露,被市场称为“巴菲特门徒”的李录、知名私募投资人林园、公募基金谢治宇等先后加仓银行股,也将不少银行个股推到市场“聚光灯”下。

多位分析人士表示,随着疫情逐渐消退,2021年经济形势向好,这是他们看多银行股的重要原因。不少卖方机构也认为,上市银行基本面将随着宏观经济的逐步复苏而持续修复。

“2021年,银行业信用风险缓释长周期将逐渐步入尾期。”中信证券表示,加之外部宏观变量向好和内部盈利状况改善的两重因素,银行估值中枢有望趋势性提升。“同时,内生需求的改善也推高了经济景气度,预计让利政策逐步转向服务实体,行业经营压力下降。”其研报指出。

平安证券认为,支持银行板块上涨的核心逻辑主要有三点:一是经过去年大幅计提信贷成本、夯实了拨备覆盖水平后,银行账面利润有望得到释放;二是宏观数据显示出中国经济基本面延续修复态势,有益于缓解银行让利实体经济与资产质量的双重压力;三是银行板块的估值水平仍处于历史底部。据数据显示,截至2月5日收盘,银行板块市净率为0.79。

但在不少分析人士看来,银行股的基本面仍存隐忧。前述投资人士向记者表示,上一波支撑银行股上涨的逻辑是上市银行2020年业绩快报超预期,平缓了市场对银行资产质量的顾虑。但“尤其是国有大行承担着扩大信贷、拉动经济的责任,基本面上隐忧仍存”。

亦有行业分析人士认为,尽管银行股存在被低估的情况,但目前来看,有成长性的银行已经“走”出来了。

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