「沪电股份」大佬盈亏知多少?高瓴押宝宁德时代暴赚120亿 葛卫东冯柳竟深套闻泰科技

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「沪电股份」大佬盈亏知多少?高瓴押宝宁德时代暴赚120亿 葛卫东冯柳竟深套闻泰科技

(原标题:你对大损益了解多少?高伟赌宁德时代,赚了120亿。葛刘居然深入科技)

2020年政策放松之后,定增再次成为市场关注热点。

据统计,截至今年1月30日,在2020年初以来完成的增发中,继复权,之后,股价自发行价以来平均上涨超过33%。其中有28家公司涨幅超过100%,包括宁德时报、爱尔眼科等牛股票,其中盈科医疗涨幅485.68%,成为2020年性价比最高的固定收益项目。

不过,几家欢喜几家忧。在2020年的定增中,尚有不少处于亏损状态,比如闻泰科技以130元每股完成定增,但当前的股价仅有百元左右,葛卫东、冯柳等大佬深陷其中。

8成定增获利,平均浮盈33%

2020年,固定收益市场将发生巨大变化。2020年2月14日,证监会发布了新的再融资规定,从优惠贴现率、缩短限售期、扩大发行目标、提高发行规模上限等多个维度放松了固定涨幅。

随后,3月20日,证监会再次发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,规范了定增,从投资者门槛、决策程序、信息披露等五个方面引入战争投资。决心收紧后,战略投资者要求委派董事参与上市公司治理,拥有战略产业资源。门槛的提高将排挤套利投资者,并迫使竞价项目成为主流。

随后,固定收益市场逐渐复苏。虽然后期对战争投资的认定有所收紧,但总体宽松基调保持不变,固定收益市场再次成为关注的热点

据券商中国记者统计,2020年以来,A股市场已完成387单固定收益涨幅,实际募资8478.57亿元。中船重工、海通证券、宁德时报等多家上市公司实际募集资金超过100亿元,其中中船重工实际募集资金373亿元一度震惊市场。

在募集资金总额增加的同时,参与定增的投资者也赚了不少钱。

据券商中国记者统计,截至1月30日,在2020年以来完成的增发中,复权股价自发行价以来平均涨幅超过33%,317次固定涨幅实现正回报。有28家公司涨幅超过100%,包括宁德时报、爱尔眼科等牛股票。其中,盈科医疗增速达到485.68%,成为2020年最具性价比的增幅。

2020年底,盈科医疗完成了固定涨幅。本公司实际控制人刘一以每股28.71元的价格认购了本公司17,415,534股。

有趣的是,盈科医疗的增资计划是在2020年5月确定的。受新型冠状病毒流行的影响,全球对一次性防护手套的需求激增。2020年,公司一次性防护手套产品价格大幅上涨,使公司报告期内销售收入和毛利率大幅增加。盈科医疗预计2020年归属于上市公司股东的净利润为68亿元至73亿元,比去年同期的1.78亿元增长3713.45%至3993.85%。

受业绩驱动,盈科医疗目前股价已达到每股234.18元,复权,之后股价较发行价上涨485.68%。据初步估计,刘一单笔固定浮动利润接近25亿元。然而,这项在刘一的投资要到2023年12月18日才会被取消。

定增大佬悲欢各异

固定收益市场火爆,资本市场那些正在发生性关系的大老板自然不会缺席。本周,新能源龙头宁德时代去年的固定涨幅迎来了解禁。

2020年7月7日,宁德时代完成大增。包括高淳资本、本田技术研究产业投资、太平洋资产、瑞银集团和北新锐锋基金,在内的9家公司以161股的价格认购了122,360,248股。扣除发行费用,《宁德时报》募集资金196.18亿元。

作为今年的牛大盘股,《宁德时报》目前的股价比去年年初上涨了近230%,累计涨幅超过70%

此外,格力电器以20亿元人民币参与了三安光电的定增,浮动利润在50%以上。

然而,也有固定收益项目失败的大老板。1月28日,科技解禁4458.11万股,其被禁私募股份于2020年7月28日由科技再融资,刘、葛卫东均参与。当时由溢价认缴,每股130.1元,葛卫东认缴384.32万股。

截至1月23日,文泰科技的股价为105.38元。数据显示,葛卫东目前并未减持。按照这个计算,葛卫东的浮亏接近9500万元。

定增仍是“黄金坑”

自2020年新的再融资规定出台以来,A股将再次遭遇井喷。据GF证券统计,2020年固定收益计划市场暴涨,总规模19805亿元。其中,竞价11722亿元,定价上调8083亿元,案件1163起,创10年新高。

节奏上看,“先加速,后减速”。新规松绑后,4月迎来预案高峰,但后续节奏趋于平缓。新规初期定价项目活跃,3月定价预案占比52.77%;但随着战投认定收紧,4月之后定价预案明显回落,竞价逐渐成为主流,4月竞价预案占比75.47%。

市场人士认为,2021年,定增市场仍然具有大量机会。

“2020 年整体定增市场的平均收益27.6%, 其中折价率贡献了18.0%,收益率的持续复苏,尤其是高折价带来的胜率高企,将吸引资金持续流入定增市场,我们预计2021年定增市场融资规模将继续保持高速增长,整体融资规模将超过7000亿元。”开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜指出。

孙金钜表示,即使在发行端持续回暖的背景下,已有存量的555例竞价定增项目,叠加目前单月新发竞价定增项目数量依旧高于发行数量,2021年定增市场仍将持续保持供大于求的格局,“黄金坑”机会将继续。展望 2021 年,折价率将持续保持高位,从而保障定增市场较高的胜率。

值得注意的是,2021年的定增市场可能对中小企业并不友好。广发证券策略分析师戴康表示,2020年预案规模爆发式增长,中小市值企业作为定增主力,全力抓住机会引入活水;但10月以来预案节奏呈现下行迹象,随着再融资新规政策红利与资金热度逐渐消退,2021年的定增市场或是未来注册制大分化确定性趋势下中小企业自我救赎的“黄金末班车”。

(文章来源:券商中国)

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