「中国西电股票」担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”

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「中国西电股票」担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”

(原标题:担心业绩跟估值不匹配。北方的基金似乎开始“戒酒”)

长期以来,白酒股无疑是A股市场最大的热点。基金公募继续热销,投资者也预期基金募集的后续资金将继续流入白酒板块,但最新数据显示,白酒行业上市公司业绩增速并不像想象中那么乐观,资本北上的最新趋势似乎表明外资对白酒类股兴趣下降,甚至开始分阶段“戒酒”。

水井坊业绩下滑白酒股业绩并非高枕无忧

白酒企业纷纷公布2020年业绩预测,方水晶成为下降唯一实现净利润的白酒企业。此外,英家贡酒预计实现净利润个位数增长。据业内人士透露,从目前的数据来看,三线葡萄酒企业的表现并没有太多亮点,但相关股票的估值水平已经处于历史高位。

1月26日晚,方水晶宣布,预计2020年营业收入同比减少约5.33亿元,下降;同比减少约15%,归母净利润同比减少约9496万元,下降;同比减少约11%,扣除后归母利润同比减少约7950万元,约为下降的10%以白酒产量计算, 公司预计总销量将比去年同期下降约5645千升,比下降,下降42%,其中中高档酒销量比去年同期下降约979千升,比下降,下降11%,低档酒(基酒)销量比去年同期下降约4666千升。

关于业绩下滑的原因,方水晶解释称,2020年上半年,新冠肺炎肺炎疫情引发的维持社交距离、聚会、宴请等控制对严重依赖社会消费总量的白酒行业影响较大,降低了白酒消费需求;此外,为了保证市场的健康持续发展,公司主要消化库存,这极大地影响了公司2020年上半年的市场销售。下半年,随着疫情防控形势的改善和社会库存的补充,公司收入和利润均实现了两位数的同比增长。但就全年而言,该公司在出现的业绩仍在下滑

数据显示,在披露业绩预测的白酒股中,方水晶是唯一净利润下降的白酒公司。截至27日收盘,方水晶以88.5元收盘,总市值422亿元,滚动市盈率61.3倍。

龙头白酒股集体回调北上资金净卖出茅台五粮液

1月26日以来,白酒板块整体下跌,白酒指数连续大幅下跌;北行基金似乎也在“戒酒”。数据显示,1月26日,北行资本全天实际卖出35.41亿元,为2021年初以来的最高水平。1月5日之后,北行资本再次大幅出逃。其中五粮液卖出185亿元,贵州茅台卖出110亿元,在个股中排名第一。

周三,白酒板块继续下跌,贵州茅台下跌2.47%,五粮液下跌4.32%,九桂酒下跌7.03%,均明显高于本周二。

分析师告诉《投资快报》,在过去牛和股票配资是合法的时期,白酒股被基金过度炒作。尽管机构持股高度集中,但估值严重透支了未来的业绩增长。从历史上看,在机构过于拥挤的位置上存在“践踏”的风险。同样值得关注关注的是,“民间股神”袁林在接受媒体采访时回答有关白酒股的问题时表示,“我们没有参与”。这与之前的市场认知明显不同。

机构扎堆股回调市场热点开始扩散

最近有个现象。如果聚集在基金,的龙头股,集体崛起,28年的市场现象将非常明显。只有聚集在集团内的股票会上涨,其他80%的股票下跌当这些基金,重仓股和出现回电时,虽然会对指数,施加一定的压力,但股票家庭、涨停,股票和活跃性好的板块的数量会明显增加。可以看出,基金持有的股票与股票另外80%的股票形成了明显的跷跷板效应,历史上,这种风格的显著分化主要发生在以银行股为代表的上交所50只成份股持续上涨的时期,如2014年下半年。

在私募接受采访的人告诉《投资快报》记者,机构职位的过度相似不利于整个市场生态。股价上涨,吸引更多资金购买基金,然后购买相关的基金重仓股,类似庞氏骗局。长期来看,这种循环最终会被打破,比如一些标志性企业的业绩明显低于市场预期,或者引入其他对集群风格有实质性影响的政策。

然而,不同意上述观点的人认为,资金继续涌向龙头企业的趋势不会改变,美国股市机构持股集中度远高于A股,因此,没有充分理由认为出现的团结现象即将崩溃

(文章来源:投资快报)

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