「金盾股份董事长」两因素引发市场大跌,沪指再失3600点,后市该如何操作

大盘指数 1个月前 (01-26) 10 人围观 0

「金盾股份董事长」两因素引发市场大跌,沪指再失3600点,后市该如何操作

(原标题:两个因素导致大盘暴跌,沪指又跌了3600点,如何在后市操作)

1月26日,三大股指集体大跌。截至收盘,沪指指数下跌1.51%,至3569.43点,深证成指下跌2.28%,至15352.42点,创业板指数下跌2.89%,至3258.36点。两市总成交额10140亿元。工业、军工、酿酒、保险、经纪等板块领跌。

一些分析师指出,市场下跌的主要原因有两个:第一,据《21世纪经济报道》报道,在最近举行的“解读中央经济工作会议和分析当前经济形势”研讨会上,中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融发展研究中心主任马军表示,“货币政策有必要在某些领域适度扭转泡沫”,进一步收紧货币政策的预期有所增加。

二是央行连续三天维持土地逆回购操作,延续净退趋势。考虑到春节期间提现等因素的影响,资金相对紧张,债券市场大幅调整,银行间和交易所回购利率大幅上升,其中DR001创下16个月新高,引发节前流动性紧张的担忧。

方正证券指出,1月以来,流动性在保持相对宽松格局的同时出现波动。十大债券利率区间较宽,一季度震荡,和宏观流动性仍保持相对充裕的格局。核心原因是经济复苏基础不强。特别是国内疫情有反复发生的可能;中央经济工作会议“不急转弯”的基调是明确的,下一次评估经济形势和政策是3月两会和4月一季度政治局会议。股市的边际宽松流动性格局保持不变。今年1月的前三周,以股权为基础的新基金的规模接近3000亿元,本周仍有40多只基金股票等待发行。从短期流动性的扣款来看,央行通过逆回购在春节前保持合理充裕的流动性还是有可能的。目前经济处于淡季,利率持续上涨的驱动力不强,估值抑制不明显。后续需要关注经济在3月份进入旺季后的经济增长和通货膨胀情况以及相应的政策评估。所以现在还是抄底的好时机。

太平洋证券认为,目前国内经济仍在复苏,上市公司利润逐步提高,制造业(出口)正在加速结构性回升。在短期疫情回国的控制下,聚集和服务的消费场景将受到冲击,相关行业将在第一季度进行预期或向下修正,后续“内循环”仍有空间。2020年底,公募机构的消费能力较强,市场上流行的关注,新能源和电子产品减少,而周期和金融保持低位,为2021年潜在的风格轮换提供空间。在美国宽松的财政刺激下,美元疲软和海外风险的缓解有利于外资不断流入A股。得益于年初提前发放信贷和提前发行政府债券等流动性缺口,“信贷紧张、货币宽松”的短期格局有望继续。目前,基金部分股份公募发行放量,市场增量资金充裕,春运躁动仍可实现。

在投资机会方面,方正证券建议,关注行业应处于持续高度繁荣和可持续绩效验证的板块。具体来说,它包括:1)在周期性板块,关注受益于经济复苏,库存补充,优化有色金属,化学品和建筑材料

太平洋证券建议围绕经济复苏(补充库存和可选消费)进行“双循环”,两手在春季搅动。1)受益于经济复苏且被低估的品种:银行、保险;2)受益于出口驱动和补充库存的中游制造业:化学工业、有色金属和机械;3)“科技内循环”调整后开始:光伏、新能源汽车、军工、云计算、半导体;4)“消费的内在循环”:消费中可以选择汽车、消费电子、家电。

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