「韵达股份」极端分化行情下的应对之策

大盘指数 2个月前 (01-19) 8 人围观 0

「韵达股份」极端分化行情下的应对之策

(原标题:极端差异化市场下的对策)

过去两周,许多投资者不了解市场:指数股市飙升,个股下跌;指数涨得越高,个股跌得越多。2020年,一些投资者在沪指赚取了3300点的利润,但现在在沪指,接近3600点,这抹去了一半以上的利润。因此,市场将当前的上涨称为“股市崩盘”。面对如此极端的分化,普通投资者该如何应对?

正常还是不正常?首先要对极端分化的现状进行理性分析。目前两个城市有4000多个股票,质量参差不齐,业绩波动大,估值位置不一。他们基本不可能一起兴衰。结构性市场应该是常态,大多数时候都是趋势。因此,每当股市涨跌时,出现的结构分化是正常的,也是世界上大多数资本市场的主流趋势。历史上,A股也曾多次瓜分出现市场。

据说这种分化有不正常的地方。一个是指数的价格异常上涨。大盘的几个重量级公司拉指数,股票的几个涨幅可以贡献全部或大部分的股指涨幅,而许多非重量级公司主要是下跌。第二,体重增加的动机不正常。它主要是由制度推动的,而类似制度的做庄效应是被推动的,而不是价值和绩效的增长。第三,上升目标不正常。大部分都是以泡沫的方式上涨,也就是说股价越高,市值越大,涨幅越大,泡沫越明显越能涨,主要是吹泡沫。第四,分化不正常。不仅大票小票的趋势是分的,大票内部也是分的。不像过去大票涨,大票一般涨。现在这几年大票涨得越好,涨得越好。没有崛起的还是没有崛起。指数,工业和工业也在不断两极分化。

短期还是长期?对极端分化的趋势要有科学的判断。注册制后,趋势分化是常态,结构性市场是主轴,投资者要做好心理准备。因此,在A股,投资时,选择股票比选择股票更重要。永远不要认为你可以通过购买任何股票来赚钱。然而,目前的极端分化市场不会持续太久。

第一,好的赛道可以信任,但不能完全信任。近年来,轨道理论开始流行,买股票的首要任务是找到正确的轨道。但是,不能说轨道上所有的股票都会崛起,尤其是长期疯狂崛起。比如新能源行业是一个不错的轨道,但是真正拥有核心技术,能够引领行业未来发展的可能性并不多。很多企业都在炒作概念,有的主要靠补跌生存。纵观近年来的热门新兴产业、科技股轨迹、科技股、新兴产业,其中最大的风险在于技术变革和技术迭代。任何偶然的事件都会使企业迅速消亡,真正能在科技上取得成功的企业并不多,所以我们绝不能盲目追涨

第二,好资产可以是溢价,但不是天价。很多人可能会说,现在涨的是核心资产,就算买错了也不怕。他们最多是不失时机不赔钱。现实可能不太好:年报来了,业绩考验指日可待。一旦没有预想的那么好,大部分都会跑路。诱惑来了。涨价不兑现是一个很大的考验。股价再高,账面上也是有钱的。谁能保证团里不会有“叛徒”?纵观近期南极电商的走势,这份股票2020年半年度报告显示,参与机构有435家,第三季度报告只剩下100家。随着机构的放松,股价下跌了一大半。股票价格创历史新高,最大的恐惧是黑天鹅,政策的改变和实力的增强

第三,控股集团的组织可以帮助崛起,但不能一直崛起。对于一只股票,参与基金越多,股价上涨越快,机构短期内支持股价是合理的。问题是,资本投机是否可以完全脱离基本面而被忽视?会卖给谁?许多庄股的灭亡和庄家走向厄运的最大原因是股价严重脱离基本面,最终变成了无人问津的死股。德隆体系的崩溃似乎只是一瞬间。

谈到差异化市场和结构性市场,投资者应该保持实力,坚持坚定不移的价值投资。无论股市如何演变,价值规律永远是基础和底线。无论你的经济实力有多强,你都不能在股市上为所欲为。虽然短期内可能会很有趣,但当最终利润实现时,市场将会拉高散户的榜单。只要不舔他的血,市场力量就会按照价值估值排队,回调迟早会回来。因此,我们必须对被市场机构过度炒作、泡沫冲天的股票,敬而远之。我们宁可错过也不要赚钱,不追了。姬敏医药、中来股份、启信股份、姬伯医药等股票,近期走势。可能是股票许多企业集团的未来趋势

第二,要冷静面对,不要被假象所诱惑。最近,指数和牛市市场气氛浓厚,尤其是在股票,他们中的许多人都是高估的重量级领导者。市场上各种各样的“九毛”“尤袤”“水毛”“要毛”“耐毛”等,你唱完就上台,但真正去追买的投资人心里是害怕的。为什么?因为这些股票涨得太多,透支了未来市场,其中蕴含着巨大的风险。我们应该看到,这一时期指数股市的大涨主要是由机构持有的大盘股、超卖反弹的科技股和医药股以及一些长期不涨的低价股推动的。有的有参与价值,有的有风险,不要盲目参与。

第三,要控制仓位,杜绝赌博经营。当指数上升时,他没有赚钱,甚至遭受损失。根本原因是他没有买对市场热点,踩错节奏。在这个时候,我们不应该盲目的换仓换股,而应该仔细分析我们手中的股票是否有投资价值。如果是,不如耐心等待,等热点转移到你家。千万不要让自己的股票涨不起来,马上去追热点换股。很有可能你会活到了改变股票,的第二天,但是改变它的股票将会死去。

第四,不要死,及时认错,保护自己的实力。区分市场最可怕的地方在于强者

恒强、弱者更弱,有些差股票永远没有出头之日。同时现在的行情是机构抱团拉高行情,一旦机构抱团松动或者出现基本面的问题、黑天鹅事件,涨得越高,跌得就越惨。所以如果投资者发现手中的股票出现技术走势破位、放量大跌,就不能用昨天的故事去憧憬明天,而要当机立断及时认赔出局,先保住本金安全,再去抓新机会赚钱。近期可以关注大盘权重股票中没怎么涨的、涨幅小的,关注近几个月才启动的军工、信息、农牧渔业、券商等,关注低估值的金融、保险、资源、文化产业等等。
(本文提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

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