「韵达股份」高位低位不是涨跌的关键因素

大盘指数 1个月前 (01-19) 8 人围观 0

「韵达股份」高位低位不是涨跌的关键因素

(原标题:高位和低位不是涨跌的关键因素)

位置不如逻辑重要

主持人:沪指再创新高,但结构性的特点还没有改变!

袁岳:指数没有大问题,或者指数与个股关系不大。沪指关注金融,而创业板则关注锂电池、谷物、石油和医药的影响。总的来说,不要对指数抱有太多幻想,从个股走势来看,指数周二个股涨多跌少,指数周四调整,也验证了结构,更多是看板块!的轮换

主持人:确实结构性很明显,那究竟是选高位还是低位板块?

袁岳:你不能简单地通过位置来衡量它。更多的是选股的逻辑。高龙头短期内可能需要调整,但不代表会大幅下跌,更不代表中期没有机会。相应地,低板块看起来很低,短期内可能会反弹,但如果行业逻辑不顺畅,可能不会持久。

高板块主要是新能源、白酒、军工等。尤其是新能源的涨幅或估值最高。对于新能源来说,目前是炒作的末期。领导会是复合头,单边暴跌的概率低。更难指望板块像以前一样集体崛起。锂电池和光伏都是根据短期情绪做出反应,而中期机会可能要等一段时间,需要耐心。

至于白酒,无论从位置还是估值来说都不算太低。最近我们也分析了二级高端是今年的重点方向。由于商业模式和确定性的决定,龙头企业很难大幅下跌。只能说安全边际中期有所调整走高,但如果没有太大调整也是正常的。根据个人理解和仓位管理层的说法,就延长的周期而言,白酒行业仍是最好的。

另一个方向是科技引领的低级品种。目前,芯片、半导体、新创、消费电子等一些股票在放量已经开始上涨,但上涨的股票具有细分领先、市值大、表现一定的特点,并不是简单的低。所以短线走势要结合市场人气,但中期依然是逻辑流畅的科技领先市值的首选。包括云计算、智能汽车产业链等。之前提到过的,今年都有业绩机会。

固态电池技术尚不成熟

主持人:特斯拉降价后,蔚来也发布了新车型。这对行业有什么影响?

袁岳:ET7是蔚来,推出的第一款车,定位还是高端,体现了公司的自信。当然,这种自信不是盲目的。通过之前的生产销售数据,说明产品实力已经得到市场认可。至于第一辆车的销量,还是不用担心,但是量产时间会在明年。

除了新车,这次会议还提出了固态电池。从技术上讲,固态电池是一种电池技术。与今天广泛使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同,固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池,可以看作是一种可以继承锂离子电池地位的电池。其优点在于能量密度高,可以明显提高电动车的续航里程。其缺点在于目前的技术还不够成熟,还处于实验室研发阶段,离短期量产还很远。

主持人:既然量产还有很长时间,为什么受影响股票的出现大幅下跌?

袁岳:由于固态电池不需要电解液和隔膜,导致相关概念股下跌,不可避免地会产生负面情绪影响,但如此大幅度下跌的关键因素在于高估值和高仓位。另一方面,蔚来这次发布的只能称为半固态电池。半固态电池会使用和现在电池一样的正负极隔板,但是用的电解液少,用的电解液多,和刚才说的固态电池有很大区别。然而,它更多地证明了在高估值和大幅度增长的情况下,任何负利率都会被放大

如果未来几年固态电池有所进展,隔膜和电解质库存的逻辑短期内不会被打破。而且锂电池技术也在不断变化。在固体电池成熟之前,出现还有其他技术吗?这些都是要持续跟踪的。如果只是短期影响,可以持续调整,有一定的安全边际,机会,我相信会有资金重新布局。总之,新能源汽车产业链的中期确定性毋庸置疑,但随着近几个月的炒作,产业链的性价比肯定不如以前,龙头企业没有充分调整,中期找不到安全边际。

此外,无论是特斯拉降价还是国内新势力推出新品,他们都不是相互压制性的,因为新能源汽车属于增量市场,整体竞争对手是传统的石油汽车,这一点必须明确。对于新能源,包括光伏,这将是“雪球战略”的关键方向之一。

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