「互联网金融概念股」7700亿新基金仍将配置核心资产 消费、科技、医药被长期看好

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「互联网金融概念股」7700亿新基金仍将配置核心资产 消费、科技、医药被长期看好

(原标题:7700亿新基金仍将长期配置核心资产消费、科技和医药乐观)

最近二级市场机构基金集中持仓核心资产波动加大,基金成为市场最热门话题。

基金投资正处于关键节点。一方面,新基金的爆炸仍在继续。基金自去年第四季度以来成立的近7700亿股正在寻求建仓;的方向。另一方面,板块,许多被视为基金,目标的消费、科技、医药和高端制造业等股票被高估了。继续拥抱这些高估值领域,还是寻找新的方向?

多位基金经理人表示,建仓, 7000亿元的消费、医药、科技等“核心资产”仍是重点方向,关注一些二线领导也会同时关注。

权益新基金寻找建仓方向

风信息显示,截至1月16日,新基金自2020年第四季度成立以来,共募集规模10733.12亿元,其中股权规模基金为7690.05亿元。作为市场上一只重要的增量基金,建仓受制于关注市场

“在结构转型升级和技术创新的背景下,我们将继续加大对医疗、技术、消费升级、高端装备、智能汽车、新能源、新材料、军工等优质轨道的投入。”基金宏研部老板说。

招商局安达基金,经理王琪玮认为,新基金将在消费、医药、科技和高端制造业轨道上配置一定比例。“这些轨迹已经被市场筛选出来,具有长期投资价值,逻辑可以看很久;这些领域出现了能力和价值都非常优秀的公司,值得长期购买和持有。”王琪玮强调,在这些领域不仅有“一龙”,还有“龙儿”。二线公司市值和估值更具性价比,ROE也在稳步上升。增速可能比龙头公司快,可能是更好的投资目标。

南基金股票投资部执行董事兼基金,经理李振兴也表示:“估值越高,潜在利润空间越小,风险越大。因此,估值越低,安全边际,越大,投资风险越低。好的投资机会通常来自关注,市场低的地方,困难在于如何在这些地方找到未来的赢家。2021年,投资要尊重简单常识,从下往上筛选优秀公司。”

在银华元兴一年的持股期内,拟担任基金经理的贾鹏表示,新基金在谈论新基金建仓战略时,会考虑投资组合的平衡。“如果基本面没有问题,估值昂贵的核心资产将得到适当配置。”

金创何新ESG负责任投资基金经理王新认为,代表中国经济转型方向的新兴产业仍是配置的重点。但在目前高估值背景下,纯跟踪模式风险较大,需要自下而上持续跟踪,不断验证其成长性。

盈利驱动+风格再平衡

在经济转型的背景下,基金经理很容易将投资方向放在消费、医药和科技的“黄金轨道”上。

“2021年的市场利润驱动和风格再平衡是确定性的趋势"苏长靖,裘德基金,的量化投资部负责人说,在投资方面,关注有四个方面:随着中国经济结构调整的不断扩大,消费、医药、科技;二是具有产业优势和全球扩张的产业,如先进制造业;第三,受益于经济复苏、市场份额可以逐步扩大的行业,如周期性增长;4.安全边际顺周期估值较低的金融房地产

王新认为,在利润上升、流动性下降的背景下,2021年整体市场风格将重新平衡,市盈率(PEG)更合理的公司风险收益率最高。「目前,『黄金轨道』、『顺周期性』的板块',甚至一些仍受疫症影响的行业,其估值已大幅提高。一些估值最低的行业可能正处于行业繁荣周期的相对高点。因此,影响任何一种“风格资产”价格变化的关键因素是绩效兑现,绩效兑现最好与其行业繁荣和长期竞争力形成正反馈。“相对而言,王新更看好进口替代能力强的公司的表现,包括电子元件、高端设备、汽车零部件、创新医疗设备、人工智能、新材料等。

“A股市场将继续得到平衡的解读。从历史上的恢复情况来看,股票市场的整体估值可能会向下移动,但行业有明显上升趋势或板块仍可获得估值继续改善。”华南一家基金公司的经理基金,建议,投资者可以在再膨胀和出口链周围寻找高质量的品种。

王启珍认为,2021年牛市将继续以机构为主导的结构性,并对三大领域相对乐观:一是港股;二是景气板块结构进一步分化,比如白酒中的高端单产品逻辑,电动车或军工上游,半导体中的紧密平衡环节;第三,优质轨道上的二线领军人物。

德邦在的特别账户业务部执行总经理孙认为,2021年的选股将比去年更加困难,需要更加努力地从二线龙头和港股中挖掘机会。“不过,我们仍然认为,一家好的股票公司仍将是市场增量资金的重要配置方向,只是为了适当降低营收预期。”

投资重点在关注:三个方向一是2020年疫情受损的可选消费品,如大众消费品、餐饮、酒店航空等板块,随着疫情的恢复,这些板块的表现也有望同步恢复;二是科技领域,重点关注关注电动车和板块光伏虽然短期涨幅较大,存在一定回调风险,但长期来看还是很好的轨迹。

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